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第272章 投资是一个看全局的游戏（第1页）

2024年8月23日，周五。

上证指数2854.37.上涨0.2%。

上涨家数：1686，下跌家数：3230。

涨停家数：50.跌停家数：14.

今日的总成交额继续萎缩为：5102亿。

涨幅靠前行业：

保险、家用电器、软件服务、

工程机械、建材、酒店餐饮。

跌幅靠前行业：

公共交通、电力、水务、

纺织服饰、水务、医疗保健。

今天华为概念股爆发，

深圳华强7连涨停。

行业中保险股涨幅最大，

两市资金流入第一名中国平安。

在早盘我们就分析讨论的中国平安，

中午分析讨论的新华保险。

当前的行情下，

今年以来主力资金看似都在抱团银行股。

准确来说是抱团公共事业+股息红利股。

随着8月份的结束，

所有的中报业绩全部明牌后。

保险股等低估值最近主力资金频繁流入，

逐渐构成中长期股价上涨趋势，

下半年的保险股行情必然不会差。

昨日中国平安披露了中报，

今日带领保险板块整体上涨，

有些投资人反馈明明平安财报符合预期，

但今日为何却带领保险板块上涨？

保险未来的财报重要的不是盈利增速的数字，

而是能否印证盈利趋势向上、

以及潜在风险状况能否好于预期。

业绩落地也并非利好落地，

相反应寻找长期盈利趋势，

有望大幅好于估值所反映预期的优质标的，

并且等待预期完全修复。

利率下行下寿险盈利分化趋势将加大，

过往经营稳健的公司将得以凸显。

中报落地将成保险公司下一阶段重要的上行催化。

......

当前的A股市场，

即使最优秀的投资人，

也难免会遭到买入的股票不断的下跌，

我们讨论最多的国药现代也是一样。

从最高的12.87元16个交易日下跌到当前的11.78元。

我们当时讨论买入的逻辑是，

中长期股价趋势向上+基本面向好。

这个逻辑当前并没有改变。

我们把国药现代走势和上证指数做一个对比，

国药现代是大幅跑赢大盘。

最近每天开盘都是4000+，3000+的股票下跌，

我们只能耐心等待大盘的反弹。

市场的走势是群体参与者情绪的集合，

它会不定期地游走于恐慌与贪婪的两端。

我们不应该因为账户的回撤而质疑方法失效。

短期内市场是投票机，

长期来是一台称重机。

如果我们是正确的，

那么我们的收益自然会涨回来，

还能涨的更多，

如果我们是错误的，

账户的大面积缩水就不可避免。

短期的业绩评价并没有太多意义，

投资是一个看全局的游戏。

短期来说，股票的价值会被淹没于市场噪音之中。

伟大的投资人是熬出来的，

尽管今年以来承受了市场重压，

能熬是优秀投资人的必备素质。

A股市场目前是很难，极度缺乏资金，

当前反而感觉大量股票都可以买了，

目前大量股票已经具有投资价值，

资金是嗜血的，只要有利益，它就往哪里流动。

A股未来一定是两极分化的，

好的越好，差的越差。

因此需要规避那20%--30%的微利股，亏损股。

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